Spezialist (m/w/d) für Liquiditätsplanung und -steuerung

Erstellung, Weiterentwicklung und Überwachung der kurz- und mittelfristigen rollierenden Liquiditätsplanung - insbesondere Qualitätssicherung der liquiditätsrelevanten Datengrundlage
Kurzfristige Liquiditätssteuerung anhand direkter Liquiditätsplanungen mit Plan-Ist-Vergleichen und regelmäßigen Reportings an die Geschäftsführung (sowie ggf. an externe Stakeholder wie Banken und Gesellschafter)
Kontinuierlicher Soll-Ist-Vergleich der Zahlungsströme sowie Analyse und Kommentierung von Planabweichungen
Durchführung von Stresstests und Simulationen zur Identifikation potenzieller Liquiditätsengpässe oder -überschüsse
Optimierung des Working Capital und des Cash-Conversion-Cycles in Zusammenarbeit mit den operativen Einheiten
Enge Zusammenarbeit mit Banken und internen Abteilungen

Abgeschlossenes Masterstudium mit dem Schwerpunkt Finanzen / Unternehmensfinanzierung oder eine vergleichbare Qualifikation
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Corporate Treasury oder äquivalente Erfahrung aus der Unternehmensberatung
Sehr gute Kenntnisse in Excel und SAP; Vorerfahrung LucaNet wünschenswert
Sehr gutes Zahlenverständnis, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine strukturierte und präzise Arbeitsweise
Teamfähigkeit und Freude an der persönlichen Weiterentwicklung

Martina Pape
Abteilung Finanz- und Rechnungswesen
0561/7122-231